Comment fonctionnent les intégrations comptables ?
Administration
Avec une intégration comptable, les factures générées par Kai sont envoyées automatiquement dans votre logiciel de comptabilité : la gestion se fait là où travaille votre comptable. Kai prend en charge Yuki, Moneybird, Exact Online, e-Boekhouden et Informer.
Mise en place
- Ouvrez les paramètres du groupe, Intégration comptable (administrateurs et propriétaires ; nécessite l'option comptabilité)
- Choisissez votre fournisseur et saisissez ses identifiants (clé API, identifiant d'administration ou de division, selon le fournisseur)
- Associez vos comptes comptables lorsque le fournisseur le permet : utilisation, taxes d'atterrissage, cotisations et quotes-parts de dépenses pointent chacune vers le compte attendu par votre comptabilité
- Laissez la synchronisation automatique activée, ou envoyez manuellement avec Synchroniser maintenant
Ce qui est synchronisé
- Les factures finalisées sont créées dans le logiciel comptable avec leurs lignes, la TVA et le membre comme contact
- Le tableau Journal de synchronisation affiche chaque envoi avec son résultat et la référence externe ; les échecs affichent l'erreur et peuvent être relancés
- Pour Yuki et Informer, Kai récupère aussi les paiements : une facture marquée comme payée dans la comptabilité (parce que la banque l'a rapprochée) passe automatiquement à l'état payé dans Kai
- Corriger une facture synchronisée crée une nouvelle référence, pour que la comptabilité ne voie jamais deux fois le même numéro
Bon à savoir
- L'intégration est propre à chaque groupe et nécessite l'option comptabilité avec un abonnement Professionnel ou supérieur
- Si aucune intégration n'est connectée, le paramètre de transfert au comptable peut, à la place, envoyer les factures payées par e-mail à votre comptable selon un calendrier